Как зарабатывать на падающем рынке криптовалют

В 2017 году стоимость криптовалют многократно выросла, после чего началась закономерная коррекция. Теперь цифровые деньги достигли своего минимума и готовятся к новому росту, а их низкая цена — отличная возможность для выгодной покупки.

В начале ноября биткоин торгуется примерно на тех же значениях, что и годом раньше. В этом не было бы ничего удивительного даже с учетом чудовищной волатильности, присущей этой валюте, если бы не одно но. Теперь все криптоэнтузиасты — так принято называть людей, вкладывающих свои средства в цифровые деньги, — и профессионалы, работающие в этой сфере, обсуждают ситуацию, которая сложилась на рынке за прошедший год. Большинство экспертов верит в перспективы новых активов, так как они находятся только на начальной стадии развития.

Рынок криптовалют уже неоднократно находился в подобной ситуации, самый известный случай — 2014 год. Тогда, так же как и сейчас, капитализация индустрии многократно выросла в конце 2013 года и достигла немыслимых на тот момент $15 млрд (по состоянию на ноябрь 2018 года — около $190 млрд), после чего началась длительная коррекция.

К апрелю 2015 года, спустя практически полтора года, капитализация отрасли опустилась до $3 млрд, то есть снизилась на 80% и только потом начала вновь подниматься. После этого криптовалюты вновь стали уверенно дорожать: к январю 2018 года цена блокчейн-индустрии превысила $830 млрд.

Конечно, уверенности в том, что биткоин и компания повторят подобный сценарий, совсем нет. Между тем это совсем не значит, что на криптовалютах невозможно заработать прямо сейчас. Наоборот, в том, что это более чем реально убеждают плюс-минус все имеющие отношение к индустрии люди. Вопрос только в том, как.

Игра на понижение

Так, например, кофаундер криптовалютной платформы EXMO Эдуард Барк уверен, что ждать постоянства и спокойствия не стоит не только от криптовалютных, но и от обычных финансовых рынков. Важно искать способы заработка на этом непостоянстве, на изменении динамики. Тот же вход на рынок, по мнению Барка, определяется характером, личными убеждениями пользователя и его торговой стратегией. Если вы хотите торговать практически без перерыва, то непостоянство рынка — это плюс, а совсем не минус.

«Конечно, на падающем рынке можно и нужно зарабатывать. Усреднение — самый доступный вариант игры на понижение, подходящий большинству средне- и долгосрочных инвесторов. Суть его проста: с каждым разом вы приобретаете монеты по всё более выгодной цене, уменьшая тем самым их среднюю стоимость», — подчеркивает кофаундер криптовалютной платформы EXMO.

Барк приводит простой пример. В декабре 2017 года цена биткоина достигла $18 000, а затем упала до $13 000. В фазе кратковременной коррекции трейдеры смогли купить монеты на последовательных уровнях: $17 000, $16 000, $15 000, $14 000 и $13 000. А значит, средняя цена покупки составила $15 000.

Это еще одно подтверждение того, что не нужно бояться работать с активами, стоимость которых снижается. Это отличный вариант, важно грамотно закупить криптовалюты в то время, как их цена опустилась, так как в дальнейшем, когда они значительно подорожают, можно будет получить больше прибыли за счет выгодной покупки.

Инвестиции — это риск

Другая популярная стратегия на падающем рынке — с использованием маржинальной торговли. Классическая схема выглядит следующим образом. Вы приобретаете монеты в кредит и продаете их на бирже по текущей стоимости, а затем ждете, когда упадет курс. После этого покупаете такое же количество активов, какое брали в долг, но по более выгодной цене. В результате, когда вы вернете сумму займа, вы будете в выигрыше из-за разницы курсов. Например, одолжив 10 биткоинов и дождавшись падения на $500, вы можете заработать около $3300 чистой прибыли с учетом комиссий.

При текущей ситуации на рынке можно заработать несколькими способами, рассказывает вице-президент по трейдингу РАКИБ и официальный представитель биржи Huobi Андрей Грачев. Он подчеркивает, что активная работа на бирже — хороший и доходный, но рискованный способ заработка в период потрясений рынка, так как подобные события вызывают высокую волатильность активов.

Еще один способ заработка — покупка портфеля активов. Например, 25% депозита вложить в биткоин, 25% — в эфир, а 50% оставить в фиатной валюте, чтобы докупиться в том случае, если рынок опустится еще ниже, поясняет Грачев. В таком случае есть возможность заработать еще больше, так как после снижения стоимость криптовалют вновь вырастет, отмечает специалист.

«Третий вариант — применение торговых роботов, но в этом случае лучше обратиться к профессионалам и ни в коем случае ни у кого их не покупать: ничего хорошего вам не продадут», — предупреждает вице-президент по трейдингу РАКИБ.

Он утверждает, что непрофессионалам стоит осторожно относиться к торговле с кредитным плечом, так как есть риск потерять все свои средства из-за волатильности криптовалют. Грачев рекомендует не вкладывать более 5% средств в рисковые активы (которые находятся за пределами топ-5 крупнейших по капитализации блокчейн-проектов) и не следить за графиком, это будет только действовать на нервы и может привести к импульсивному решению.

«Сохраняйте хладнокровие, не вкладывайте все свои деньги. Не берите кредиты и, не дай бог, не продавайте имущество. Инвестиции — это риск», — заключает специалист.

При работе с цифровыми активами важно помнить, что это высокорискованный актив, а индустрия не регулируется правительством, потому что она появилась лишь десять лет назад. Сейчас отрасль развивается, власти крупных стран разрабатывают законодательство для контроля, в этой сфере становится всё меньше мошенников, но пользователи должны быть очень внимательными при работе с криптовалютами и сотрудничать только с проверенными компаниями.

«Медведи» и «быки»

Суть «медвежьей» стратегии заключается в открытии коротких позиций. Скажем, вы считаете, что та или иная монета должна подешеветь: вы немедленно продаете ее и покупаете уже после того, как стоимость снизилась, — таким образом, получаете прибыль. И тут возникает важное отличие от традиционного рынка: там актив можно получить у любого брокера, здесь — далеко не на каждой торговой площадке, что говорит о невероятно важном факторе — выборе подходящей биржи.

На падающем рынке сложно зарабатывать, это удается далеко не всем профессионалам, рассказывает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России Михаил Мащенко. Большинство управляющих показывают результат лишь на росте, а любая значительная коррекция используется для увеличения позиции по перспективным инструментам, сообщает эксперт. Многие трейдеры не торгуют в тот момент, когда рынок снижается, а закупаются цифровыми деньгами и ждут, когда они вновь начнут расти в цене.

«Самым простым вариантом для начинающих инвесторов будет аккуратная покупка небольшими долями основных цифровых активов с наиболее развитой инфраструктурой, вроде биткоина и XRP от компании Ripple. Разумеется, в отличие, скажем, от американского фондового рынка, присутствует гораздо больше рисков, но и потенциальная прибыль будет соизмеримой», — рассказывает Мащенко.

Аналитик считает, что остальные варианты предполагают более активное управление капиталом. Например, buy the dip — покупка инструмента после резкого падения стоимости с расчетом заработать от 50 до 100% от негативного движения. Тем не менее в условиях «медвежьего» рынка использовать эту стратегию становится крайне опасно: достаточно трудно определить то самое «дно», с которого стоит начать вход в позицию. Играть вкороткую, когда рынок просел в среднем на 70%, тоже не самая лучшая идея: любой актив имеет свой лимит падения, утверждает эксперт.

Может быть, стоит подождать роста курса?

Веселин Петков из «Альпари» признаёт, что заработать на текущем рынке можно, но призывает новичков не делать этого, так как риск потерять всё слишком высок. Он рекомендует выгодно приобрести активы и подождать, пока их стоимость вновь не вырастет.

«Я бы воздержался торговать в сторону падения крипторынка. Риск при такой торговле очень высокий в моём понимании. Предполагаю, что рано или поздно капитализация криптовалютного рынка пойдет снова стабильно вверх, и многие трейдеры, открывающие в основном короткие позиции, окажутся проигравшими», — советует Петков.

Это означает, что нет смысла открывать короткие позиции, правильнее было бы закупиться активом по выгодной цене и ждать роста курса, не отвлекаясь на его мелкие колебания. Главное — покупать именно те криптовалюты, в перспективах развития которых есть уверенность, в таком случае в будущем они обязательно подорожают, так как индустрия находится только на начальном этапе развития.

Что мы видим в итоге? Каждый из экспертов уверен, что зарабатывать на падающем рынке можно и нужно. Вопрос только в том, насколько это рискованно. Криптовалюты — та сфера, которая изначально предполагает довольно высокую вероятность потерять деньги. Если вы готовы к этому и осознаете все возможные исходы, текущее положение дел позволяет торговать цифровыми деньгами. Нужно только выбрать стратегию, прислушавшись к профессионалам в этой области.


Подписывайтесь на наш телеграм канал, чтобы не пропускать новости


Автор записи: crypton

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *